| 000 -CABECERA |
|---|
| campo de control de longitud fija |
02579nam a2200277Ia 4500 |
| 000 - CABECERA |
|---|
| campo de control de longitud fija |
nam a22 7a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| campo de control |
SMV |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN |
|---|
| campo de control |
20210318010125.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL |
|---|
| campo de control de longitud fija |
210318b ||||| |||| 00| 0 spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO |
|---|
| Número Internacional Estándar del Libro |
84-368-1417-7 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN |
|---|
| Centro/agencia transcriptor |
SMV |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA |
|---|
| Código de lengua original |
spa |
| 050 ## - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO |
|---|
| Número de clasificación |
HG/6024.3/R85/2000 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA |
|---|
| Nombre de persona |
Ruíz, Gumercindo |
| 245 #0 - MENCIÓN DE TÍTULO |
|---|
| Título |
La gestión del riesgo financiero |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. |
|---|
| Lugar de publicación, distribución, etc. |
Madrid |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. |
|---|
| Nombre del editor, distribuidor, etc. |
Pirámide |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. |
|---|
| Fecha de publicación, distribución, etc. |
2000 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA |
|---|
| Extensión |
205 p. |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO |
|---|
| Nota de contenido con formato |
Contiene: 1. Definicion del riesgo financiero .- 2. Clases de riesgo financiero .- 3. Riesgo .- 4. Riesgo de cr‚dito .- 5. Riesgo operacional y de tecnología .- 6. Riesgo de liquidez .- 7. Riesgo legal .- 8. Las preferencias del inversor y la aversión al riesgo.- 9. Axiomas de Von Neumann-Morgenstern .- 10. Elección de cartera bajo la incertidumbre .- 11. Concepto de prima de riesgo .- 12. Identificación de factores de riesgo de mercado .- 13. Renta fija .- 14. Renta variable .- 15. Riesgo de mercado de los activos de renta fija .- 16. Riesgo de mercado de los activos de renta variable .- 17. Productos derivados .- 18. Riesgo de mercado de los futuros financieros .- 19. Futuros sobre divisas .- 20. Riesgo de mercado de las opciones financieras .- 21. Factores de riesgo de las opciones financieras .- 22. Valoracion bajo el principio de no posibilidad de arbitraje .- 23. Valoración de opciones bajo el principio de inversores neutrales al riesgo .- 24. Medición del riesgo de mercado .- 25. Riesgo de un activo financiero .- 26. Riesgo de una cartera .- 27. Metodología de la clase delta normal .- 28. Reducción de los activos de renta fija .- 29. Reducción del riesgo de las acciones mediante la beta .- 30. Futuros y opciones Riskmetrics .- 31. Modelos para la gestión del riesgo de mercado .- 32. Modelo general de selección de activos con riesgo .- 33. Modelo de selección de carteras óptimas media varianza de Markowitz .- 34. El teorema de sepración en dos fondos, papel de liquidez en la selección de la cartera óptima .- 35. La línea del mercado de capitales .- 36. Carteras con liquidez y carteras con endeudamiento .- 37. Modelos de valoración lineal de riesgo .- 38. Modelos de valoración de activos de capital .- 39. La cartera óptima de mercado y el equilibrio de los mercados financieros .- 40. Modelo de valoración por arbitraje .- 41. Medición del resultado en la gestión del riesgo |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
Riesgo financiero |
| 653 ## - TÉRMINO DE INDIZACIÓN--NO CONTROLADO |
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| Término no controlado |
Administración del riesgo |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA AGREGADA (KOHA) |
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| Fuente del sistema de clasificación o colocación |
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| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA AGREGADA (KOHA) |
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| Tipo de ítem Koha |
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| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA AGREGADA (KOHA) |
|---|
| Parte de la signatura que corresponde a la clasificación (Parte de la clasificación) |
HG/6024.3/R85/2000 |