Contiene: 1. El departamento de la tesorería .- 2. Centralización de tesorería en España .- 3. Los sistemas de netting y el centro de sevicios financieros internacionales .- 4. La gestión de excedentes de tesorería .- 5. El servicio de asistencia al cobro .- 6. Organización del departamento de tesorería .- 7. Negociando con los bancos .- 8. La negociación bancaria .- 9. Los servicios de tesorería bancaria, factores de calidad .- 10. Instrumentos de cobro y pago .- 11. Instrumentos de cobro y pago modernos .- 12. Transferencia electrónica de fondos .- 13. Transferencia bancaria .- 14. Cargo directo, domiciliación bancaria .- 15. Instrumentos de cobro y pago tradicionales .- 16. La letra de cambio .- 17. El cheque .- 18. El pagaré .- 19. Giro bancario y postal .- 20. Lock box .- 21. Sistemas de pagos internacionales en la UEM .- 22. Target .- 23. ECS, Euro clearing System .- 24. SWIFT .- 25. Nuevo marco tecnológico .- 26. El EDI, intercambio electrónico de datos .- 27. Instrumentos de crédito y financiación vinculados a los pagos .- 28. Cartas de crédito, anticipos de créditos y pagos certificados .- 29. Factoring, confirming y forfaiting .- 30. Políticas de tesorería .- 31. Exposición y gestión de los riesgos de cambio .- 32. Instrumentos de cobertura de los riesgos de cambio .- 33. Gestión de riesgo de tipo de interés .- 34. Seguro de crédito .- 35. El euro.