Modelación de riesgos II: aplicación de la simulación de Monte Carlo, análisis de opciones reales, pronóstico estocástico, optimización de portafolio, análisis de datos, inteligencia de negocios y modela
Material type:
TextOriginal language: Spanish Publisher: New Jersey ; John Wiley ; 2016Edition: 3a edDescription: 607 pISBN: 9781530143412Subject(s): RiesgosLOC classification: HD/61.5/M96/2016/v. II
Contents:
Contiene: VII. Mitigación del riesgo: 12. ¿Qué es lo real de las opciones reales, y porque son opciones?.- 13. La caja negra se hace transparente: real options SLS.-- VIII. Más aplicaciones industriales: 14. Casos extendidos de negocio II; bienes raíces, riesgo de crédito bancario, estrategia militar, mercado postventa automotriz... -- IX. Administración del riesgo: 15. Los signos de advertencia.- 16. Gestión del riesgos empresariales.- 17.Cambiando la cultura corporativa.- 18. Todo junto: gestión integral del riesgo con PEAT.-- X. Notas técnicas.
| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|
Libros
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Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV | HD/61.5/M96/2016/v. II (Browse shelf) | Available | 00008603 |
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Contiene: VII. Mitigación del riesgo: 12. ¿Qué es lo real de las opciones reales, y porque son opciones?.- 13. La caja negra se hace transparente: real options SLS.-- VIII. Más aplicaciones industriales: 14. Casos extendidos de negocio II; bienes raíces, riesgo de crédito bancario, estrategia militar, mercado postventa automotriz... -- IX. Administración del riesgo: 15. Los signos de advertencia.- 16. Gestión del riesgos empresariales.- 17.Cambiando la cultura corporativa.- 18. Todo junto: gestión integral del riesgo con PEAT.-- X. Notas técnicas.
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