Contiene: 1. Definicion del riesgo financiero .- 2. Clases de riesgo financiero .- 3. Riesgo .- 4. Riesgo de cr‚dito .- 5. Riesgo operacional y de tecnología .- 6. Riesgo de liquidez .- 7. Riesgo legal .- 8. Las preferencias del inversor y la aversión al riesgo.- 9. Axiomas de Von Neumann-Morgenstern .- 10. Elección de cartera bajo la incertidumbre .- 11. Concepto de prima de riesgo .- 12. Identificación de factores de riesgo de mercado .- 13. Renta fija .- 14. Renta variable .- 15. Riesgo de mercado de los activos de renta fija .- 16. Riesgo de mercado de los activos de renta variable .- 17. Productos derivados .- 18. Riesgo de mercado de los futuros financieros .- 19. Futuros sobre divisas .- 20. Riesgo de mercado de las opciones financieras .- 21. Factores de riesgo de las opciones financieras .- 22. Valoracion bajo el principio de no posibilidad de arbitraje .- 23. Valoración de opciones bajo el principio de inversores neutrales al riesgo .- 24. Medición del riesgo de mercado .- 25. Riesgo de un activo financiero .- 26. Riesgo de una cartera .- 27. Metodología de la clase delta normal .- 28. Reducción de los activos de renta fija .- 29. Reducción del riesgo de las acciones mediante la beta .- 30. Futuros y opciones Riskmetrics .- 31. Modelos para la gestión del riesgo de mercado .- 32. Modelo general de selección de activos con riesgo .- 33. Modelo de selección de carteras óptimas media varianza de Markowitz .- 34. El teorema de sepración en dos fondos, papel de liquidez en la selección de la cartera óptima .- 35. La línea del mercado de capitales .- 36. Carteras con liquidez y carteras con endeudamiento .- 37. Modelos de valoración lineal de riesgo .- 38. Modelos de valoración de activos de capital .- 39. La cartera óptima de mercado y el equilibrio de los mercados financieros .- 40. Modelo de valoración por arbitraje .- 41. Medición del resultado en la gestión del riesgo